故城县股票配资 12月19日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.062

故城县股票配资 12月19日基金净值:嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新净值1.062

  金融界11月12日消息,有投资者在互动平台向联创电子(002036)提问:公司的中期票据什么时候发行上市。

本站消息,12月19日,嘉实双季瑞享6个月持有债券A最新单位净值为1.062元,累计净值为1.062元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.99%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨1.94%,近1年上涨6.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实双季瑞享6个月持有债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.96%,现金占净值比1.07%。

该基金的基金经理为李宇昂、李卓锴,李宇昂、李卓锴于2023年11月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.2%。

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